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吃苹果喝可乐,沃伦巴菲特的利润又翻了一番。

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8月4日,33,354伯克希尔哈撒韦公司(以下简称“伯克希尔”)宣布了截至6月30日的第二季度财务业绩,该公司成立于88年,是以“股神”巴菲特为首的美国第一大公司。报告显示,该公司同期净利润增长182%,至120.1亿美元。

截至8月3日,伯克希尔a股上涨1.17%,至304,671美元。截至8月3日,伯克希尔a股今年迄今已上涨2.38%。巴菲特在20世纪60年代首次进入伯克希尔时,股价只有19美元。

与此同时,伯克希尔前五大股票中的四只股票股)上涨,其中苹果公司(本周刚刚超过万亿美元的市值)占前五大股票投资的37.5%。然而,自伯克希尔7月17日发布股票回购声明以来,它尚未回购股票。

保险业发展强劲

得益于美国经济的改善,伯克希尔的许多业务都有所增长。其中,保险承保业务增长最快,达到9.43亿美元,同比增长44倍。此外,保险投资营业收入11.42亿美元,同比增长18.34%。铁路、公用事业和能源业务营业收入18.9亿美元,同比增长28.83%。其他业务营业收入25.7亿美元,同比增长29.47%。

由于会计准则的变化,伯克希尔哈撒韦公司报告了九年来的首次亏损(亏损11.38亿美元)。受保险业务增长的推动,第二季度股东应占净利润恢复增长,达到120.1亿美元,同比增长182%。营业收入68.9亿美元,同比增长67%。

苹果位列五大股东之首

除保险业务强劲增长外,公司第二季度投资收入达到59.9亿美元,同比增长19.66倍。

伯克希尔公布的投资组合头寸显示,截至2018年6月底,这五个主要头寸占投资组合公允价值的70%。其中,对苹果的投资为472亿美元,比2017年12月31日增加190亿美元。富国银行、美国银行、可口可乐和美国运通分别投资264亿美元、197亿美元、175亿美元和149亿美元,比2017年底分别减少29亿美元、10亿美元、9亿美元和2亿美元。

伯克希尔的五大股票投资

根据FactSet的数据,伯克希尔哈撒韦在2016年第一季度首次收购苹果股票,当时它以每股99.02美元的价格收购了价值10亿美元的苹果股票。截至8月3日,苹果的股价已经达到207.99美元(溢价的1.1倍),市值为10046亿美元。

今年5月,巴菲特在接受美国金融媒体CNBC采访时表示,苹果值得长期持有,但他的话并不排除他将继续增持苹果的可能性。“我们购买了苹果公司大约5%的股份股票。如果可以的话,我甚至想把持股比例提高到100%”。

谈到长期价值投资,巴菲特对可口可乐更感兴趣。自从巴菲特在1988年买下它以来,他一直牢牢地持有它。根据巴菲特2018年致股东的信,到2017年底,可口可乐的投资回报率将达到1312.7%,以1988年12.99亿美元的持股成本计算,孙俪将成为8%的富婆。此外,自今年年初(8月3日)以来,可口可乐的股价已经上涨了3.42%。同期,苹果、富国银行、美国银行和美国运通的股价分别上涨23.88%、1.72%、7.58%和2.60%。

尚未回购股票

正如伯克希尔在7月17日宣布的那样,在8月3日宣布第二季度业绩之前,它不会回购股票。根据财务报告,伯克希尔在第二季度末持有1110亿美元现金,高于第一季度末的1086亿美元。该公司尚未进行股票回购。

7月17日,伯克希尔的官方声明称,根据董事会通过的新政策,如果巴菲特主席和芒格副主席都认为“回购价格低于公司的内在价值”,那么回购可以随时进行股票,但回购后现金持有量不能少于200亿美元。受此消息影响,7月18日,伯克希尔a股上涨5.1%,至303,200美元,为近七年来最大单日涨幅。

自2012年以来,伯克希尔没有进行过任何股票回购。然而,随着2017年现金持有量超过1000亿美元,华尔街机构预计巴菲特未来或每年将在股票回购上花费数十亿美元。

布隆伯格认为,伯克希尔对回购政策股票的修订不仅使回购股票变得更加容易,还帮助巴菲特投资了该公司超过1000亿美元的现金。

另一项分析指出,如果巴菲特认为公司的价值被低估,这肯定会对伯克希尔有利,但同时也表明巴菲特找不到其他收购目标。目前,许多机构认为,随着美国科技股的大幅下跌,美国9年的牛市将会结束。然而,“股神”投资中国市场的可能性并不小。比亚迪出现在2018年致股东信中披露的前15个职位中。巴菲特还在5月份的股东大会上对中国表示了高度乐观,称他的公司将扩大在中国的投资。

值得注意的是,CNBC认为该公司在周六(8月4日)宣布其财务业绩是不寻常的。这可能表明伯克希尔将对股票回购做出某种声明,并希望在周一开盘前给投资者时间消化财务报告。

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